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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

信澳安盛纯债 的基金机构持有 9.96亿份,占总份额的 97.21% ,个人投资者持有 0.29亿份,占总份额的 2.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 9.96
  • 97.21
  • 0.29
  • 2.79
  • 10.24
  • 2022-12-31
  • 1.54
  • 83.68
  • 0.30
  • 16.32
  • 1.85
  • 2022-06-30
  • 0.61
  • 67.39
  • 0.29
  • 32.61
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.61
  • 99.44
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.61
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • 0.61
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.61
  • 2020-06-30
  • 0.61
  • 96.95
  • 0.02
  • 3.05
  • 0.63

信澳安盛纯债 报告期末总份额 10.30亿份,比上期增加 0.47%, 期末净资产 10.72亿元,比上期增加 1.36%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.15
  • 10.30
  • 0.47
  • 10.72
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 10.25
  • 0.04
  • 10.57
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.24
  • 0.00
  • 10.52
  • 2023-03-31
  • 19.92
  • 11.52
  • 10.24
  • 455.16
  • 10.36
  • 2022-12-31
  • 0.97
  • 0.02
  • 1.85
  • 106.43
  • 1.85
  • 2022-09-30
  • 0.34
  • 0.34
  • 0.89
  • -0.59
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 0.01
  • 0.90
  • 47.24
  • 0.93
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.22
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.61
  • -13.76
  • 0.62
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.71
  • 16.40
  • 0.73
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.07
  • 0.61
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • -0.08
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • -0.20
  • 0.61
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.61
  • -2.68
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 0.67
  • 0.63
  • 2,220.75
  • 0.62
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 2.61
  • 0.03
  • --
  • 0.03

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