- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰保兴尊享定开 的基金机构持有 9.04亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.04
- 2023-12-31
- 0.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.49
- 2022-12-31
- 0.49
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.49
- 2022-06-30
- 4.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- 2021-12-31
- 0.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 2021-06-30
- 0.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.86
- 2020-12-31
- 1.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.07
- 2020-06-30
- 2.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.35
- 2019-12-31
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
华泰保兴尊享定开 报告期末总份额 9.04亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.13亿元，比上期增加 0.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.04
- 0.00
- 10.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.04
- 0.00
- 10.10
- 2024-03-31
- 9.04
- 0.49
- 9.04
- 1,731.51
- 10.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.00
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.00
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 0.00
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 0.00
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.39
- 4.83
- 0.49
- -89.99
- 0.52
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- 0.00
- 5.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- -0.00
- 5.16
- 2022-03-31
- 4.34
- 0.10
- 4.93
- 612.73
- 5.13
- 2021-12-31
- 0.49
- 0.00
- 0.69
- 237.73
- 0.72
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.66
- 0.20
- -76.30
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.86
- 0.00
- 0.88
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.25
- 0.86
- -19.43
- 0.87
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.93
- 1.07
- -46.32
- 1.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.35
- 2.00
- -14.91
- 2.08
- 2020-06-30
- 0.60
- 0.25
- 2.35
- 17.39
- 2.44
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.06
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.03