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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国天盈债券(LOF)A 的基金机构持有 2.49亿份，占总份额的 89.43% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 10.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.49
  • 89.43
  • 0.29
  • 10.57
  • 2.78
  • 2023-12-31
  • 5.84
  • 93.63
  • 0.40
  • 6.37
  • 6.24
  • 2023-06-30
  • 10.26
  • 96.68
  • 0.35
  • 3.32
  • 10.61
  • 2022-12-31
  • 10.60
  • 97.36
  • 0.29
  • 2.64
  • 10.88
  • 2022-06-30
  • 16.18
  • 97.17
  • 0.47
  • 2.83
  • 16.65
  • 2021-12-31
  • 9.27
  • 96.08
  • 0.38
  • 3.92
  • 9.64
  • 2021-06-30
  • 1.90
  • 86.95
  • 0.29
  • 13.05
  • 2.18
  • 2020-12-31
  • 1.37
  • 91.56
  • 0.13
  • 8.44
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 1.61
  • 97.17
  • 0.05
  • 2.83
  • 1.65
  • 2019-12-31
  • 1.04
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.04

富国天盈债券(LOF)A 报告期末总份额 2.21亿份，比上期增加 19.15%， 期末净资产 2.89亿元，比上期增加 21.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.53
  • 0.18
  • 2.21
  • 19.15
  • 2.89
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.93
  • 1.86
  • -33.26
  • 2.39
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 1.83
  • 2.78
  • -39.27
  • 3.53
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 1.69
  • 4.58
  • -26.57
  • 5.77
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.74
  • 6.24
  • -21.54
  • 7.83
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 2.86
  • 7.95
  • -25.05
  • 9.94
  • 2023-06-30
  • 1.15
  • 1.43
  • 10.61
  • -2.56
  • 13.21
  • 2023-03-31
  • 2.21
  • 2.20
  • 10.89
  • 0.08
  • 13.46
  • 2022-12-31
  • 1.66
  • 4.79
  • 10.88
  • -22.37
  • 13.26
  • 2022-09-30
  • 0.50
  • 3.13
  • 14.02
  • -15.80
  • 17.07
  • 2022-06-30
  • 1.12
  • 1.56
  • 16.65
  • -2.60
  • 20.22
  • 2022-03-31
  • 9.86
  • 2.41
  • 17.09
  • 77.26
  • 20.55
  • 2021-12-31
  • 4.13
  • 0.49
  • 9.64
  • 60.47
  • 11.55
  • 2021-09-30
  • 4.32
  • 0.50
  • 6.01
  • 175.05
  • 7.11
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.34
  • 2.18
  • 0.10
  • 2.54
  • 2021-03-31
  • 0.76
  • 0.07
  • 2.18
  • 45.85
  • 2.47
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.54
  • 1.50
  • -18.42
  • 1.67
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.03
  • 1.83
  • 10.85
  • 2.04
  • 2020-06-30
  • 0.64
  • 0.51
  • 1.65
  • 8.45
  • 1.81
  • 2020-03-31
  • 0.49
  • 0.01
  • 1.53
  • 46.19
  • 1.67
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 0.00
  • 1.04
  • 22.33
  • 1.11
  • 2019-09-30
  • 0.85
  • 0.00
  • 0.85
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  • 0.89

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