- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元安睿定期开放 的基金机构持有 79.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 2023-12-31
- 79.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 2023-06-30
- 79.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 2022-12-31
- 79.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 2022-06-30
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2021-12-31
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2021-06-30
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2020-12-31
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2020-06-30
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2019-12-31
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
鑫元安睿定期开放 报告期末总份额 79.85亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.22亿元，比上期增加 -0.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 0.00
- 80.22
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 0.00
- 80.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 0.00
- 79.98
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 0.00
- 80.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 0.00
- 80.38
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 0.00
- 80.98
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 0.00
- 80.49
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.85
- 0.00
- 80.49
- 2022-09-30
- 79.35
- 14.50
- 79.85
- 432.32
- 80.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.04
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.48
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.36
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.24
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.35
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.23
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.40
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 0.00
- 15.27
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- --
- 15.15