- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安乐享一年定开债A 的基金机构持有 79.80亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.80
- 2023-12-31
- 79.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.80
- 2023-06-30
- 70.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.41
- 2022-12-31
- 70.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.41
- 2022-06-30
- 8.26
- 99.33
- 0.06
- 0.67
- 8.31
- 2021-12-31
- 8.26
- 99.33
- 0.06
- 0.67
- 8.31
- 2021-06-30
- 26.13
- 99.62
- 0.10
- 0.38
- 26.23
- 2020-12-31
- 26.13
- 99.62
- 0.10
- 0.38
- 26.23
- 2020-06-30
- 22.00
- 98.81
- 0.26
- 1.19
- 22.26
- 2019-12-31
- 22.00
- 98.81
- 0.26
- 1.19
- 22.26
平安乐享一年定开债A 报告期末总份额 79.80亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.15亿元，比上期增加 0.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.80
- 0.00
- 81.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.80
- 0.00
- 80.74
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.80
- 0.00
- 80.34
- 2023-12-31
- 24.37
- 14.98
- 79.80
- 13.34
- 79.95
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 70.41
- 0.00
- 71.77
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 70.41
- 0.00
- 71.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 70.41
- 0.00
- 70.91
- 2022-12-31
- 70.41
- 0.00
- 70.41
- 747.16
- 70.58
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.31
- 0.00
- 8.32
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.31
- 0.00
- 8.46
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.31
- 0.00
- 8.41
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.31
- 0.00
- 8.38
- 2021-09-30
- 6.08
- 24.00
- 8.31
- -68.32
- 8.34
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.23
- 0.00
- 26.35
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.23
- 0.00
- 26.67
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.23
- 0.00
- 26.51
- 2020-09-30
- 15.14
- 11.18
- 26.23
- 17.81
- 26.35
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.26
- 0.00
- 22.82
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.26
- 0.00
- 22.62
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.26
- --
- 22.44