- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
财通久利三月定开债券发起 的基金机构持有 7.89亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 7.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.89
- 2023-06-30
- 0.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 2022-12-31
- 4.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.84
- 2022-06-30
- 4.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.91
- 2021-12-31
- 5.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 2021-06-30
- 5.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 2020-12-31
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2020-06-30
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 2019-12-31
- 5.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.08
财通久利三月定开债券发起 报告期末总份额 20.24亿份,比上期增加 156.56%, 期末净资产 22.23亿元,比上期增加 159.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 14.12
- 1.77
- 20.24
- 156.56
- 22.23
- 2023-12-31
- 7.41
- 0.00
- 7.89
- 1,535.66
- 8.55
- 2023-09-30
- 0.38
- 0.39
- 0.48
- -1.90
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.50
- 0.49
- -75.32
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.85
- 1.99
- -58.82
- 2.12
- 2022-12-31
- 2.84
- 0.00
- 4.84
- 141.68
- 5.13
- 2022-09-30
- 1.90
- 4.81
- 2.00
- -59.24
- 2.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.91
- 0.00
- 5.14
- 2022-03-31
- 4.81
- 4.96
- 4.91
- -2.98
- 5.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.00
- 5.24
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.00
- 5.19
- 2021-06-30
- 1.98
- 2.00
- 5.06
- -0.38
- 5.13
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.11
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.23
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- 0.00
- 5.24
- 2019-12-31
- 2.98
- 0.00
- 5.08
- --
- 5.13