- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银慧永利中短期债券C 的基金机构持有 6.63亿份，占总份额的 94.43% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 5.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.63
- 94.43
- 0.39
- 5.57
- 7.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
上银慧永利中短期债券C 报告期末总份额 3.42亿份，比上期增加 -51.27%， 期末净资产 3.62亿元，比上期增加 -51.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 4.38
- 7.98
- 3.42
- -51.27
- 3.62
- 2024-06-30
- 6.87
- 0.38
- 7.02
- 1,241.29
- 7.42
- 2024-03-31
- 0.60
- 0.11
- 0.52
- 1,766.49
- 0.55
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.03
- 0.03
- 834.78
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 656.79
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -2.06
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -29.12
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -9.06
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -14.59
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -27.49
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -40.08
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -89.12
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.03
- 0.02
- 246.38
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- 140.05
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -35.39
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -39.24
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- 46.43
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.00
- --
- 0.00