- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
上银慧永利中短期债券A 的基金机构持有 19.11亿份，占总份额的 99.83% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 19.11
- 99.83
- 0.03
- 0.17
- 19.14
- 2023-06-30
- 7.96
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 7.96
- 2022-12-31
- 7.96
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 7.96
- 2022-06-30
- 7.96
- 99.87
- 0.01
- 0.13
- 7.97
- 2021-12-31
- 7.96
- 99.77
- 0.02
- 0.23
- 7.97
- 2021-06-30
- 7.96
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.96
- 2020-12-31
- 28.86
- 99.95
- 0.02
- 0.05
- 28.88
- 2020-06-30
- 0.69
- 95.36
- 0.03
- 4.64
- 0.72
上银慧永利中短期债券A 报告期末总份额 21.91亿份，比上期增加 14.48%， 期末净资产 22.48亿元，比上期增加 15.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 6.34
- 3.57
- 21.91
- 14.48
- 22.48
- 2023-12-31
- 15.18
- 4.00
- 19.14
- 140.33
- 19.41
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- 0.06
- 8.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- -0.02
- 8.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- -0.00
- 8.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.96
- -0.00
- 8.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 7.96
- -0.07
- 8.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- -0.00
- 8.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 7.97
- -0.10
- 8.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 7.97
- -0.06
- 8.31
- 2021-09-30
- 1.14
- 1.12
- 7.98
- 0.29
- 8.25
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 7.96
- -0.13
- 8.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 20.91
- 7.97
- -72.41
- 8.06
- 2020-12-31
- 28.36
- 0.02
- 28.88
- 5,333.49
- 29.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.53
- -26.31
- 0.53
- 2020-06-30
- 0.23
- 0.15
- 0.72
- --
- 0.72