- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长盛安逸纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 7.84亿份，占总份额的 99.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 7.84
- 99.99
- 7.84
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 7.03
- 99.99
- 7.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 8.26
- 99.99
- 8.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 4.18
- 99.97
- 4.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 5.23
- 99.97
- 5.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.08
- 2.01
- 99.92
- 2.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
长盛安逸纯债C 报告期末总份额 7.26亿份，比上期增加 -7.44%， 期末净资产 8.77亿元，比上期增加 -7.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.92
- 1.50
- 7.26
- -7.44
- 8.77
- 2024-06-30
- 1.11
- 0.86
- 7.84
- 3.23
- 9.47
- 2024-03-31
- 1.63
- 1.07
- 7.59
- 7.94
- 9.07
- 2023-12-31
- 1.06
- 0.96
- 7.03
- 1.43
- 8.29
- 2023-09-30
- 1.48
- 2.81
- 6.94
- -16.01
- 8.07
- 2023-06-30
- 2.76
- 2.67
- 8.26
- 1.16
- 9.52
- 2023-03-31
- 5.02
- 1.05
- 8.16
- 95.03
- 9.30
- 2022-12-31
- 3.21
- 9.02
- 4.19
- -58.11
- 4.69
- 2022-09-30
- 6.54
- 1.78
- 9.99
- 91.03
- 11.20
- 2022-06-30
- 2.67
- 0.85
- 5.23
- 53.63
- 5.79
- 2022-03-31
- 3.76
- 2.37
- 3.40
- 69.10
- 3.72
- 2021-12-31
- 2.73
- 0.73
- 2.01
- 10,705.11
- 2.17
- 2021-09-30
- 0.50
- 0.50
- 0.02
- -9.59
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.41
- 0.41
- 0.02
- -22.17
- 0.02
- 2021-03-31
- 0.20
- 0.21
- 0.03
- -24.72
- 0.03
- 2020-12-31
- 0.25
- 0.39
- 0.04
- -79.43
- 0.04
- 2020-09-30
- 0.13
- 0.02
- 0.17
- 154.89
- 0.17
- 2020-06-30
- 0.13
- 0.38
- 0.07
- -78.24
- 0.07
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.33
- 0.31
- --
- 0.31