- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长盛安逸纯债A 的基金机构持有 4.30亿份，占总份额的 16.28% ，个人投资者持有 22.11亿份，占总份额的 83.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.30
- 16.28
- 22.11
- 83.72
- 26.41
- 2023-12-31
- 4.31
- 16.71
- 21.50
- 83.29
- 25.81
- 2023-06-30
- 4.69
- 17.05
- 22.82
- 82.95
- 27.51
- 2022-12-31
- 4.72
- 28.08
- 12.10
- 71.92
- 16.82
- 2022-06-30
- 7.37
- 51.01
- 7.08
- 48.99
- 14.46
- 2021-12-31
- 5.49
- 85.83
- 0.91
- 14.17
- 6.40
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2020-06-30
- 0.02
- 3.18
- 0.60
- 96.82
- 0.62
长盛安逸纯债A 报告期末总份额 23.18亿份，比上期增加 -12.22%， 期末净资产 28.49亿元，比上期增加 -12.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.92
- 4.15
- 23.18
- -12.22
- 28.49
- 2024-06-30
- 0.95
- 1.85
- 26.41
- -3.31
- 32.42
- 2024-03-31
- 3.42
- 1.92
- 27.31
- 5.81
- 33.11
- 2023-12-31
- 2.43
- 1.84
- 25.81
- 2.33
- 30.84
- 2023-09-30
- 3.02
- 5.31
- 25.22
- -8.31
- 29.73
- 2023-06-30
- 4.80
- 3.15
- 27.51
- 6.39
- 32.14
- 2023-03-31
- 10.72
- 1.68
- 25.86
- 53.70
- 29.82
- 2022-12-31
- 6.96
- 19.65
- 16.82
- -43.00
- 19.07
- 2022-09-30
- 17.07
- 2.01
- 29.52
- 104.18
- 33.44
- 2022-06-30
- 6.17
- 0.77
- 14.46
- 59.59
- 16.17
- 2022-03-31
- 4.31
- 1.66
- 9.06
- 41.52
- 9.98
- 2021-12-31
- 4.18
- 0.12
- 6.40
- 172.92
- 6.95
- 2021-09-30
- 2.26
- 0.03
- 2.35
- 1,902.06
- 2.50
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.12
- -19.96
- 0.12
- 2021-03-31
- 0.13
- 0.25
- 0.15
- -45.54
- 0.15
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.27
- -22.38
- 0.27
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.28
- 0.35
- -44.52
- 0.34
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.92
- 0.62
- -59.20
- 0.62
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.35
- 1.53
- --
- 1.54