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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

淳厚稳惠债券A 的基金机构持有 5.20亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 2023-12-31
  • 5.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 2023-06-30
  • 5.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 2022-12-31
  • 5.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 2022-06-30
  • 5.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 2021-12-31
  • 5.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 2021-06-30
  • 5.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 2020-12-31
  • 5.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 2020-06-30
  • 5.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01

淳厚稳惠债券A 报告期末总份额 5.20亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.54亿元，比上期增加 -1.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 0.00
  • 5.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 0.00
  • 5.63
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 0.00
  • 5.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • -0.00
  • 5.50
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • -0.00
  • 5.45
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 0.00
  • 5.42
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 0.00
  • 5.45
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • -0.00
  • 5.40
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 0.00
  • 5.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • -0.00
  • 5.44
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.20
  • 0.00
  • 5.38
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.00
  • 5.20
  • 3.91
  • 5.36
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.25
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.00
  • 5.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.10
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
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  • 5.10

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