- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银聚鑫三年定开债券 的基金机构持有 79.72亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 2023-12-31
- 79.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 2023-06-30
- 79.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 2022-12-31
- 79.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 2022-06-30
- 95.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 2021-12-31
- 95.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 2021-06-30
- 95.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 2020-12-31
- 95.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 2020-06-30
- 95.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 2019-12-31
- 95.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 95.00
民生加银聚鑫三年定开债券 报告期末总份额 79.72亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 83.61亿元，比上期增加 0.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 83.61
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 82.91
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 82.44
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 82.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 81.68
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 81.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 80.62
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 80.25
- 2022-09-30
- 67.72
- 83.00
- 79.72
- -16.08
- 79.88
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 0.00
- 95.81
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 0.00
- 95.30
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 0.00
- 95.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 0.00
- 96.33
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 0.00
- 96.47
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 0.00
- 95.86
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 0.00
- 96.39
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 0.00
- 96.40
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 0.00
- 97.19
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- 0.00
- 96.54
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 95.00
- --
- 95.89