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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰民安回报定开C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.25亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.25
  • 100.00
  • 1.25
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.25
  • 100.00
  • 1.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.03
  • 100.00
  • 2.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.03
  • 100.00
  • 2.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.70
  • 100.00
  • 2.70
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.70
  • 100.00
  • 2.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97

金鹰民安回报定开C 报告期末总份额 1.25亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 2.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.25
  • 0.00
  • 1.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.25
  • 0.00
  • 1.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.25
  • 0.00
  • 1.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.78
  • 1.25
  • -38.37
  • 1.14
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 1.91
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 2.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 2.15
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.43
  • 2.03
  • -16.31
  • 2.16
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 2.43
  • -9.95
  • 2.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.70
  • 0.00
  • 3.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.70
  • 0.00
  • 2.86
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.70
  • 0.00
  • 3.14
  • 2021-09-30
  • 2.28
  • 0.82
  • 2.70
  • 118.43
  • 3.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.00
  • 1.53
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.00
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.00
  • 1.44
  • 2020-09-30
  • 1.08
  • 0.82
  • 1.23
  • 26.85
  • 1.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.00
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.97
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