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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘标普500发起(QDII-FOF)A 的基金机构持有 0.46亿份，占总份额的 11.76% ，个人投资者持有 3.46亿份，占总份额的 88.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.46
  • 11.76
  • 3.46
  • 88.24
  • 3.92
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.75
  • 99.90
  • 1.75
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.10
  • 99.99
  • 1.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.83
  • 99.99
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 7.03
  • 0.66
  • 92.97
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 8.73
  • 0.52
  • 91.27
  • 0.57
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 20.78
  • 0.19
  • 79.22
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 23.86
  • 0.16
  • 76.14
  • 0.21
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 22.29
  • 0.17
  • 77.71
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 48.76
  • 0.05
  • 51.24
  • 0.10

天弘标普500发起(QDII-FOF)A 报告期末总份额 6.83亿份，比上期增加 74.30%， 期末净资产 12.20亿元，比上期增加 78.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.95
  • 1.04
  • 6.83
  • 74.30
  • 12.20
  • 2024-06-30
  • 1.70
  • 0.48
  • 3.92
  • 45.22
  • 6.83
  • 2024-03-31
  • 1.19
  • 0.25
  • 2.70
  • 53.68
  • 4.55
  • 2023-12-31
  • 0.41
  • 0.22
  • 1.75
  • 12.29
  • 2.73
  • 2023-09-30
  • 0.68
  • 0.22
  • 1.56
  • 41.50
  • 2.24
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 0.14
  • 1.10
  • 13.33
  • 1.65
  • 2023-03-31
  • 0.21
  • 0.06
  • 0.97
  • 17.04
  • 1.29
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.07
  • 0.83
  • 13.35
  • 1.05
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.10
  • 0.73
  • 3.15
  • 0.89
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.71
  • 9.66
  • 0.85
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.65
  • 13.23
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.06
  • 0.57
  • 82.12
  • 0.80
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.31
  • 30.90
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.24
  • 16.67
  • 0.31
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.21
  • -1.60
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.21
  • 1.83
  • 0.24
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.21
  • -8.26
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.22
  • 1.62
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.05
  • 0.22
  • 115.28
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.10
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  • 0.11

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