- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
永赢元利债券A 的基金机构持有 30.10亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2023-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2022-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2022-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2021-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2021-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2020-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2020-06-30
- 1.00
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 1.00
永赢元利债券A 报告期末总份额 30.10亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 30.53亿元,比上期增加 0.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- -0.00
- 30.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- -0.00
- 30.29
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- -0.00
- 30.31
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.24
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- -0.00
- 30.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- -0.00
- 30.21
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- -0.00
- 30.41
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- -0.00
- 30.19
- 2020-09-30
- 59.49
- 30.39
- 30.10
- 2,907.13
- 30.03
- 2020-06-30
- 0.00
- 1.00
- 1.00
- --
- 1.00