- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实致华纯债债券A 的基金机构持有 23.22亿份，占总份额的 97.80% ，个人投资者持有 0.52亿份，占总份额的 2.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 23.22
- 97.80
- 0.52
- 2.20
- 23.74
- 2024-12-31
- 30.75
- 98.31
- 0.53
- 1.69
- 31.28
- 2024-06-30
- 34.97
- 98.50
- 0.53
- 1.50
- 35.51
- 2023-12-31
- 11.80
- 99.24
- 0.09
- 0.76
- 11.89
- 2023-06-30
- 9.32
- 99.16
- 0.08
- 0.84
- 9.40
- 2022-12-31
- 9.07
- 99.02
- 0.09
- 0.98
- 9.16
- 2022-06-30
- 8.23
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 8.23
- 2021-12-31
- 6.88
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 6.89
- 2021-06-30
- 7.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 2020-12-31
- 0.55
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.55
- 2020-06-30
- 0.55
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.55
嘉实致华纯债债券A 报告期末总份额 10.97亿份，比上期增加 -53.79%， 期末净资产 11.42亿元，比上期增加 -54.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 5.84
- 18.61
- 10.97
- -53.79
- 11.42
- 2025-06-30
- 6.08
- 16.63
- 23.74
- -30.75
- 25.12
- 2025-03-31
- 26.15
- 23.15
- 34.29
- 9.61
- 36.09
- 2024-12-31
- 9.95
- 17.93
- 31.28
- -20.33
- 33.45
- 2024-09-30
- 22.44
- 18.68
- 39.27
- 10.59
- 41.07
- 2024-06-30
- 21.14
- 5.81
- 35.51
- 76.01
- 37.41
- 2024-03-31
- 10.92
- 2.64
- 20.17
- 69.66
- 21.04
- 2023-12-31
- 5.40
- 4.73
- 11.89
- 5.99
- 12.42
- 2023-09-30
- 6.27
- 4.46
- 11.22
- 19.34
- 11.68
- 2023-06-30
- 1.80
- 2.66
- 9.40
- -8.44
- 9.81
- 2023-03-31
- 2.29
- 1.18
- 10.27
- 12.14
- 10.58
- 2022-12-31
- 1.91
- 0.99
- 9.16
- 11.13
- 9.32
- 2022-09-30
- 0.21
- 0.21
- 8.24
- 0.07
- 8.56
- 2022-06-30
- 1.28
- 0.00
- 8.23
- 18.41
- 8.46
- 2022-03-31
- 0.84
- 0.77
- 6.95
- 0.97
- 7.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.81
- 6.89
- -20.82
- 7.01
- 2021-09-30
- 2.72
- 1.99
- 8.70
- 9.10
- 8.64
- 2021-06-30
- 7.52
- 0.10
- 7.97
- 1,348.50
- 8.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.01
- 0.55
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.01
- 0.55
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.02
- 0.55
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- -0.02
- 0.55
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.50
- 0.55
- --
- 0.55