- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实致华纯债债券 的基金机构持有 11.80亿份,占总份额的 99.24% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 0.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 11.80
- 99.24
- 0.09
- 0.76
- 11.89
- 2023-06-30
- 9.32
- 99.16
- 0.08
- 0.84
- 9.40
- 2022-12-31
- 9.07
- 99.02
- 0.09
- 0.98
- 9.16
- 2022-06-30
- 8.23
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 8.23
- 2021-12-31
- 6.88
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 6.89
- 2021-06-30
- 7.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.97
- 2020-12-31
- 0.55
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.55
- 2020-06-30
- 0.55
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.55
嘉实致华纯债债券 报告期末总份额 20.17亿份,比上期增加 69.66%, 期末净资产 21.04亿元,比上期增加 69.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 10.92
- 2.64
- 20.17
- 69.66
- 21.04
- 2023-12-31
- 5.40
- 4.73
- 11.89
- 5.99
- 12.42
- 2023-09-30
- 6.27
- 4.46
- 11.22
- 19.34
- 11.68
- 2023-06-30
- 1.80
- 2.66
- 9.40
- -8.44
- 9.81
- 2023-03-31
- 2.29
- 1.18
- 10.27
- 12.14
- 10.58
- 2022-12-31
- 1.91
- 0.99
- 9.16
- 11.13
- 9.32
- 2022-09-30
- 0.21
- 0.21
- 8.24
- 0.07
- 8.56
- 2022-06-30
- 1.28
- 0.00
- 8.23
- 18.41
- 8.46
- 2022-03-31
- 0.84
- 0.77
- 6.95
- 0.97
- 7.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.81
- 6.89
- -20.82
- 7.01
- 2021-09-30
- 2.72
- 1.99
- 8.70
- 9.10
- 8.64
- 2021-06-30
- 7.52
- 0.10
- 7.97
- 1,348.50
- 8.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.01
- 0.55
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.01
- 0.55
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.02
- 0.55
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- -0.02
- 0.55
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.50
- 0.55
- --
- 0.55