- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银康享3个月定期开放债券 的基金机构持有 6.83亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.83
- 2023-12-31
- 9.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- 2023-06-30
- 10.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.49
- 2022-12-31
- 11.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.45
- 2022-06-30
- 11.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.30
- 2021-12-31
- 11.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.79
- 2021-06-30
- 9.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.83
- 2020-12-31
- 9.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.83
- 2020-06-30
- 6.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.05
- 2019-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
中银康享3个月定期开放债券 报告期末总份额 6.83亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 7.61亿元，比上期增加 1.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.83
- 0.00
- 7.61
- 2024-06-30
- 0.91
- 0.00
- 6.83
- 15.47
- 7.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.77
- 5.91
- -38.92
- 6.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.81
- 9.68
- -7.70
- 10.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.49
- -0.00
- 11.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.95
- 10.49
- -8.34
- 11.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.45
- -0.00
- 11.94
- 2022-12-31
- 5.77
- 5.77
- 11.45
- -0.02
- 11.80
- 2022-09-30
- 4.87
- 4.73
- 11.45
- 1.27
- 11.86
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.30
- 0.00
- 11.62
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.48
- 11.30
- -4.08
- 11.77
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.79
- 0.00
- 12.30
- 2021-09-30
- 1.95
- 0.00
- 11.79
- 19.88
- 12.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.83
- 0.00
- 10.57
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.83
- 0.00
- 10.39
- 2020-12-31
- 1.90
- 0.00
- 9.83
- 24.02
- 10.37
- 2020-09-30
- 1.87
- 0.00
- 7.93
- 30.94
- 8.46
- 2020-06-30
- 0.95
- 0.00
- 6.05
- 18.71
- 6.35
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.32
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.18