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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 历史净值
  • 基金分红

净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率(%)

分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 5.704元
  • 13
  • 2022-03-23

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2022-03-17
  • 2022-03-21
  • 2022-03-21
  • 2.5850元
  • 2022-03-23
  • 2021-01-22
  • 2021-01-26
  • 2021-01-26
  • 0.4367元
  • 2021-01-28
  • 2020-11-19
  • 2020-11-23
  • 2020-11-23
  • 0.1744元
  • 2020-11-25
  • 2020-10-22
  • 2020-10-26
  • 2020-10-26
  • 0.2744元
  • 2020-10-28
  • 2020-09-14
  • 2020-09-16
  • 2020-09-16
  • 0.1590元
  • 2020-09-18
  • 2020-08-14
  • 2020-08-18
  • 2020-08-18
  • 0.1550元
  • 2020-08-20
  • 2020-07-16
  • 2020-07-17
  • 2020-07-17
  • 0.2480元
  • 2020-07-21
  • 2020-05-19
  • 2020-05-21
  • 2020-05-21
  • 0.3000元
  • 2020-05-25
  • 2020-03-17
  • 2020-03-19
  • 2020-03-19
  • 0.2055元
  • 2020-03-23
  • 2020-02-19
  • 2020-02-21
  • 2020-02-21
  • 0.5080元
  • 2020-02-25
  • 2019-12-14
  • 2019-12-17
  • 2019-12-17
  • 0.1860元
  • 2019-12-19
  • 2019-11-22
  • 2019-11-26
  • 2019-11-26
  • 0.2020元
  • 2019-11-28
  • 2019-10-25
  • 2019-10-29
  • 2019-10-29
  • 0.2700元
  • 2019-10-31

拆分详情

  • 公告日期
  • 拆分折算日
  • 拆分比例
  • 拆分后净值
  • 拆分前净值
  • 2019-09-11
  • 2019-09-10
  • 0.0100
  • 100.0020
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分红公告

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