- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方聪元债券发起A 的基金机构持有 29.45亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- 2023-12-31
- 35.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.98
- 2023-06-30
- 35.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.98
- 2022-12-31
- 35.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.98
- 2022-06-30
- 34.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.36
- 2021-12-31
- 19.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.94
- 2021-06-30
- 19.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.94
- 2020-12-31
- 3.09
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 3.09
- 2020-06-30
- 10.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.26
- 2019-12-31
- 28.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.13
南方聪元债券发起A 报告期末总份额 29.74亿份，比上期增加 0.99%， 期末净资产 30.66亿元，比上期增加 1.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.29
- 0.00
- 29.74
- 0.99
- 30.66
- 2024-06-30
- 29.35
- 30.88
- 29.45
- -4.96
- 30.25
- 2024-03-31
- 0.00
- 5.00
- 30.98
- -13.90
- 31.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 35.98
- 0.00
- 36.85
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.98
- 0.00
- 36.58
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.98
- 0.00
- 36.43
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.98
- -0.00
- 36.73
- 2022-12-31
- 1.63
- 0.00
- 35.98
- 4.73
- 36.57
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.36
- 0.00
- 36.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 34.23
- 34.36
- -49.91
- 36.12
- 2022-03-31
- 48.65
- 0.00
- 68.59
- 243.91
- 71.46
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.94
- 0.00
- 20.72
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.94
- 0.00
- 20.39
- 2021-06-30
- 39.69
- 22.83
- 19.94
- 545.79
- 20.17
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.09
- 0.00
- 3.15
- 2020-12-31
- 2.99
- 5.16
- 3.09
- -41.33
- 3.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.00
- 5.26
- -48.72
- 5.27
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.20
- 10.26
- -1.91
- 10.48
- 2020-03-31
- 0.00
- 17.67
- 10.46
- -62.80
- 10.71
- 2019-12-31
- 14.94
- 0.00
- 28.13
- --
- 28.50