- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家鑫盛A 的基金机构持有 24.96亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 24.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- 2023-12-31
- 24.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- 2023-06-30
- 24.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- 2022-12-31
- 24.96
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 24.96
- 2022-06-30
- 24.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- 2021-12-31
- 24.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- 2021-06-30
- 24.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- 2020-12-31
- 34.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.69
- 2020-06-30
- 34.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.69
- 2019-12-31
- 24.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.96
万家鑫盛A 报告期末总份额 24.96亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 27.21亿元，比上期增加 0.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- -0.00
- 27.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- -0.00
- 27.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- -0.00
- 26.97
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- -0.00
- 26.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- -0.00
- 26.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- -0.01
- 26.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- -0.00
- 26.32
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- 0.01
- 26.13
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.02
- 24.96
- 0.00
- 26.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- 0.00
- 25.92
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- -0.00
- 25.66
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- -0.00
- 25.51
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- 0.00
- 25.27
- 2021-06-30
- 0.00
- 9.74
- 24.96
- -28.07
- 25.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.69
- 0.00
- 35.45
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.69
- -0.00
- 35.14
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.69
- 0.00
- 34.80
- 2020-06-30
- 0.00
- 10.00
- 34.69
- -22.37
- 34.80
- 2020-03-31
- 19.74
- 0.00
- 44.69
- 79.09
- 45.83
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.96
- --
- 25.24