- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
建信荣禧一年定期开放债券 的基金机构持有 79.93亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 79.93
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 79.97
- 2023-06-30
- 79.93
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 79.97
- 2022-12-31
- 79.93
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 79.98
- 2022-06-30
- 67.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 67.59
- 2021-12-31
- 67.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 67.59
- 2021-06-30
- 137.21
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 137.21
- 2020-12-31
- 137.21
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 137.21
- 2020-06-30
- 6.25
- 99.67
- 0.02
- 0.33
- 6.27
建信荣禧一年定期开放债券 报告期末总份额 79.78亿份，比上期增加 -0.24%， 期末净资产 80.29亿元，比上期增加 -0.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 17.86
- 18.06
- 79.78
- -0.24
- 80.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.97
- 0.00
- 80.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.97
- 0.00
- 81.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.97
- 0.00
- 80.88
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.97
- -0.00
- 80.41
- 2022-12-31
- 64.97
- 52.59
- 79.98
- 18.32
- 80.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 67.59
- 0.00
- 68.88
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 67.59
- 0.00
- 68.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 67.59
- 0.00
- 68.01
- 2021-12-31
- 42.59
- 112.21
- 67.59
- -50.74
- 67.63
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 137.21
- 0.00
- 140.75
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 137.21
- 0.00
- 139.90
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 137.21
- 0.00
- 139.03
- 2020-12-31
- 137.21
- 6.26
- 137.21
- 2,088.15
- 138.15
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.27
- 0.00
- 6.37
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.27
- 0.00
- 6.33
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.27
- --
- 6.31