- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实融享货币 的基金机构持有 1.12亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.12
- 2023-12-31
- 1.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.18
- 2023-06-30
- 0.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.91
- 2022-12-31
- 0.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.46
- 2021-12-31
- 0.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.46
- 2021-06-30
- 0.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- 2020-12-31
- 0.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 2020-06-30
- 0.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.16
- 2019-12-31
- 0.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.14
嘉实融享货币 报告期末总份额 1.08亿份，比上期增加 -4.01%， 期末净资产 117.02亿元，比上期增加 -6.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.08
- -4.01
- 117.02
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.18
- 1.12
- -10.49
- 125.62
- 2024-03-31
- 0.16
- 0.09
- 1.25
- 6.09
- 139.65
- 2023-12-31
- 0.23
- 0.09
- 1.18
- 12.95
- 130.91
- 2023-09-30
- 0.23
- 0.09
- 1.05
- 14.94
- 115.18
- 2023-06-30
- 0.18
- 0.00
- 0.91
- 24.93
- 99.70
- 2023-03-31
- 0.20
- 0.07
- 0.73
- 21.25
- 79.35
- 2022-12-31
- 0.18
- 0.05
- 0.60
- 30.04
- 65.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.46
- 0.00
- 49.79
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.46
- 0.00
- 49.57
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.46
- 0.00
- 49.31
- 2021-12-31
- 0.14
- 0.00
- 0.46
- 44.14
- 49.03
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.00
- 0.32
- 42.21
- 33.79
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.23
- -30.74
- 23.61
- 2021-03-31
- 0.11
- 0.08
- 0.33
- 9.78
- 33.90
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.00
- 0.30
- 19.59
- 30.69
- 2020-09-30
- 0.09
- 0.00
- 0.25
- 54.73
- 25.47
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.16
- 13.97
- 16.37
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- 14.30
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- --
- 14.20