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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银新能源混合A 的基金机构持有 0.78亿份,占总份额的 5.71% ,个人投资者持有 12.90亿份,占总份额的 94.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.78
  • 5.71
  • 12.90
  • 94.29
  • 13.68
  • 2023-06-30
  • 0.85
  • 5.74
  • 13.94
  • 94.26
  • 14.78
  • 2022-12-31
  • 1.12
  • 7.38
  • 14.07
  • 92.62
  • 15.19
  • 2022-06-30
  • 1.09
  • 7.39
  • 13.69
  • 92.61
  • 14.79
  • 2021-12-31
  • 0.89
  • 6.44
  • 12.90
  • 93.56
  • 13.78
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 10.95
  • 1.68
  • 89.05
  • 1.89
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 26.00
  • 1.99
  • 74.00
  • 2.69
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 22.65
  • 1.22
  • 77.35
  • 1.58

国投瑞银新能源混合A 报告期末总份额 13.36亿份,比上期增加 -2.32%, 期末净资产 20.13亿元,比上期增加 -10.08%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 0.73
  • 1.04
  • 13.36
  • -2.32
  • 20.13
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 1.01
  • 13.68
  • -3.73
  • 22.39
  • 2023-09-30
  • 0.64
  • 1.22
  • 14.21
  • -3.87
  • 24.63
  • 2023-06-30
  • 1.27
  • 1.44
  • 14.78
  • -1.13
  • 32.99
  • 2023-03-31
  • 1.49
  • 1.73
  • 14.95
  • -1.59
  • 35.05
  • 2022-12-31
  • 1.53
  • 1.60
  • 15.19
  • -0.44
  • 37.33
  • 2022-09-30
  • 4.69
  • 4.21
  • 15.26
  • 3.21
  • 43.07
  • 2022-06-30
  • 4.14
  • 3.64
  • 14.79
  • 3.50
  • 51.32
  • 2022-03-31
  • 3.72
  • 3.22
  • 14.29
  • 3.64
  • 40.90
  • 2021-12-31
  • 5.45
  • 5.08
  • 13.78
  • 2.77
  • 46.96
  • 2021-09-30
  • 16.82
  • 5.29
  • 13.41
  • 609.25
  • 48.28
  • 2021-06-30
  • 0.64
  • 0.78
  • 1.89
  • -6.67
  • 4.72
  • 2021-03-31
  • 1.31
  • 1.97
  • 2.03
  • -24.65
  • 3.74
  • 2020-12-31
  • 1.43
  • 1.30
  • 2.69
  • 5.04
  • 5.62
  • 2020-09-30
  • 2.78
  • 1.80
  • 2.56
  • 61.64
  • 4.10
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 1.16
  • 1.58
  • -37.90
  • 2.27
  • 2020-03-31
  • 2.78
  • 4.15
  • 2.55
  • --
  • 2.64

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