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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 89.44% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 10.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 89.44
  • 0.05
  • 10.56
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 88.72
  • 0.06
  • 11.28
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.57
  • 89.50
  • 0.07
  • 10.50
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 88.11
  • 0.08
  • 11.89
  • 0.64
  • 2022-06-30
  • 0.57
  • 86.11
  • 0.09
  • 13.89
  • 0.66
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 82.60
  • 0.12
  • 17.40
  • 0.69
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 75.55
  • 0.18
  • 24.45
  • 0.75
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 32.73
  • 1.44
  • 67.27
  • 2.14
  • 2020-06-30
  • 0.70
  • 32.82
  • 1.43
  • 67.18
  • 2.13

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -0.26%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 1.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.26
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.04
  • 0.56
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.76
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 0.57
  • 0.50
  • -19.87
  • 0.56
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.63
  • -0.85
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.63
  • -0.18
  • 0.72
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.64
  • -1.38
  • 0.73
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.64
  • -0.95
  • 0.72
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.65
  • -1.34
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.66
  • -1.86
  • 0.76
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.67
  • -2.26
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.69
  • -3.00
  • 0.80
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.71
  • -5.71
  • 0.81
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.45
  • 0.75
  • -19.30
  • 0.85
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.21
  • 0.93
  • -56.45
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.10
  • 2.37
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.19
  • 2.27
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
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  • 2.20

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