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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实商业银行精选债券 的基金机构持有 2.90亿份，占总份额的 99.80% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.90
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.91
  • 2023-12-31
  • 2.90
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.90
  • 2023-06-30
  • 4.36
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.36
  • 2022-12-31
  • 6.41
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.41
  • 2022-06-30
  • 6.41
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.41
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 99.77
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 99.74
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 99.71
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 1.20
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.20

嘉实商业银行精选债券 报告期末总份额 2.95亿份，比上期增加 1.26%， 期末净资产 3.10亿元，比上期增加 2.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.95
  • 1.26
  • 3.10
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.91
  • 0.05
  • 3.04
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.91
  • 0.13
  • 3.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.90
  • -0.00
  • 3.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.45
  • 2.90
  • -33.35
  • 3.02
  • 2023-06-30
  • 1.45
  • 2.90
  • 4.36
  • -24.96
  • 4.52
  • 2023-03-31
  • 4.90
  • 5.50
  • 5.81
  • -9.36
  • 5.95
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.67
  • 6.41
  • -9.49
  • 6.61
  • 2022-09-30
  • 0.67
  • 0.00
  • 7.08
  • 10.47
  • 7.33
  • 2022-06-30
  • 5.81
  • 0.00
  • 6.41
  • 966.34
  • 6.63
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.05
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.00
  • 0.62
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.03
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.00
  • 0.61
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.02
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.60
  • -49.93
  • 0.61
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • -0.02
  • 1.20
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • -0.03
  • 1.21
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
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  • 1.22

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