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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华夏鼎泓债券C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 10.57% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 89.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 10.57
  • 0.41
  • 89.43
  • 0.46
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 23.77
  • 0.64
  • 76.23
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 16.01
  • 0.88
  • 83.99
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • 1.83
  • 62.56
  • 1.10
  • 37.44
  • 2.93
  • 2021-12-31
  • 0.51
  • 32.95
  • 1.04
  • 67.05
  • 1.56
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.68
  • 100.00
  • 1.68
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.22
  • 100.00
  • 4.22

华夏鼎泓债券C 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -9.93%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -9.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.41
  • -9.93
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.46
  • -0.97
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.46
  • -14.97
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.55
  • -9.51
  • 0.67
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.60
  • -28.66
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.85
  • -12.35
  • 1.03
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.97
  • -7.59
  • 1.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.27
  • 1.04
  • -54.73
  • 1.24
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.81
  • 2.31
  • -21.12
  • 2.79
  • 2022-06-30
  • 1.21
  • 1.57
  • 2.93
  • -10.93
  • 3.55
  • 2022-03-31
  • 2.11
  • 0.39
  • 3.28
  • 110.80
  • 3.95
  • 2021-12-31
  • 0.59
  • 0.28
  • 1.56
  • 24.81
  • 1.94
  • 2021-09-30
  • 0.60
  • 0.32
  • 1.25
  • 29.20
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.23
  • 0.97
  • -12.87
  • 1.11
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.64
  • 1.11
  • -33.89
  • 1.24
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.58
  • 1.68
  • -19.06
  • 1.87
  • 2020-09-30
  • 0.41
  • 2.57
  • 2.07
  • -50.95
  • 2.24
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 2.44
  • 4.22
  • -32.23
  • 4.43
  • 2020-03-31
  • 3.89
  • 4.79
  • 6.23
  • --
  • 6.47

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