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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 35.68% ,个人投资者持有 0.18亿份,占总份额的 64.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 35.68
  • 0.18
  • 64.32
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 36.35
  • 0.18
  • 63.65
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 38.26
  • 0.16
  • 61.74
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 41.68
  • 0.14
  • 58.32
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 45.83
  • 0.12
  • 54.17
  • 0.22

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.88亿份,比上期增加 572.05%, 期末净资产 2.08亿元,比上期增加 526.66%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-09-30
  • 1.60
  • 0.00
  • 1.88
  • 572.05
  • 2.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.89
  • 0.33
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.96
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.28
  • 2.24
  • 0.34
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.96
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.26
  • 2.20
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.26
  • 6.58
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.24
  • 3.38
  • 0.28
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.23
  • 6.38
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • --
  • 0.23

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