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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 1.69亿份，占总份额的 94.20% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 5.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.69
  • 94.20
  • 0.10
  • 5.80
  • 1.80
  • 2023-12-31
  • 1.69
  • 93.39
  • 0.12
  • 6.61
  • 1.81
  • 2023-06-30
  • 1.69
  • 92.67
  • 0.13
  • 7.33
  • 1.83
  • 2022-12-31
  • 1.69
  • 89.91
  • 0.19
  • 10.09
  • 1.88
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 35.68
  • 0.18
  • 64.32
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 36.35
  • 0.18
  • 63.65
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 38.26
  • 0.16
  • 61.74
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 41.68
  • 0.14
  • 58.32
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 45.83
  • 0.12
  • 54.17
  • 0.22

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.79亿份，比上期增加 -0.32%， 期末净资产 1.97亿元，比上期增加 4.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.79
  • -0.32
  • 1.97
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • -0.20
  • 1.89
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.80
  • -0.67
  • 1.90
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.81
  • -0.35
  • 1.95
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.82
  • -0.41
  • 1.99
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.83
  • -2.21
  • 2.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.87
  • -0.79
  • 2.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.88
  • 0.09
  • 2.07
  • 2022-09-30
  • 1.60
  • 0.00
  • 1.88
  • 572.05
  • 2.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.89
  • 0.33
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.96
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.28
  • 2.24
  • 0.34
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.96
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.26
  • 2.20
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.26
  • 6.58
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.24
  • 3.38
  • 0.28
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.23
  • 6.38
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
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