- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 1.69亿份，占总份额的 93.39% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 6.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.69
- 93.39
- 0.12
- 6.61
- 1.81
- 2023-06-30
- 1.69
- 92.67
- 0.13
- 7.33
- 1.83
- 2022-12-31
- 1.69
- 89.91
- 0.19
- 10.09
- 1.88
- 2022-06-30
- 0.10
- 35.68
- 0.18
- 64.32
- 0.28
- 2021-12-31
- 0.10
- 36.35
- 0.18
- 63.65
- 0.28
- 2021-06-30
- 0.10
- 38.26
- 0.16
- 61.74
- 0.26
- 2020-12-31
- 0.10
- 41.68
- 0.14
- 58.32
- 0.24
- 2020-06-30
- 0.10
- 45.83
- 0.12
- 54.17
- 0.22
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.81亿份，比上期增加 -0.35%， 期末净资产 1.95亿元，比上期增加 -2.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.81
- -0.35
- 1.95
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 1.82
- -0.41
- 1.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.83
- -2.21
- 2.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 1.87
- -0.79
- 2.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.88
- 0.09
- 2.07
- 2022-09-30
- 1.60
- 0.00
- 1.88
- 572.05
- 2.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 0.89
- 0.33
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 0.96
- 0.32
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.28
- 2.24
- 0.34
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.27
- 2.96
- 0.33
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.26
- 2.20
- 0.32
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.26
- 6.58
- 0.30
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.24
- 3.38
- 0.28
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.23
- 6.38
- 0.26
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- --
- 0.23