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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.98亿份，占总份额的 77.17% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 22.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.98
  • 77.17
  • 0.29
  • 22.83
  • 1.28
  • 2024-12-31
  • 0.99
  • 76.06
  • 0.31
  • 23.94
  • 1.30
  • 2024-06-30
  • 0.99
  • 74.54
  • 0.34
  • 25.46
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 0.99
  • 72.49
  • 0.37
  • 27.51
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 0.99
  • 67.57
  • 0.47
  • 32.43
  • 1.46
  • 2022-12-31
  • 0.99
  • 60.50
  • 0.64
  • 39.50
  • 1.63
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 33.29
  • 0.76
  • 66.71
  • 1.14
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 33.36
  • 0.75
  • 66.64
  • 1.13
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 33.79
  • 0.74
  • 66.21
  • 1.12
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 34.50
  • 0.72
  • 65.50
  • 1.10
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 35.18
  • 0.70
  • 64.82
  • 1.07

南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 1.22亿份，比上期增加 -4.19%， 期末净资产 1.61亿元，比上期增加 6.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.22
  • -4.19
  • 1.61
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.28
  • -1.04
  • 1.51
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.29
  • -0.61
  • 1.48
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.30
  • -1.53
  • 1.46
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.32
  • -0.47
  • 1.48
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.32
  • -1.07
  • 1.38
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.34
  • -1.71
  • 1.42
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.36
  • -5.42
  • 1.48
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.44
  • -1.44
  • 1.63
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.46
  • -1.91
  • 1.73
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.49
  • -8.72
  • 1.79
  • 2022-12-31
  • 0.73
  • 0.24
  • 1.63
  • 42.54
  • 1.89
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.21
  • 1.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.42
  • 1.43
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.37
  • 1.38
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.45
  • 1.49
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.84
  • 1.48
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.12
  • 1.22
  • 1.51
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.87
  • 1.39
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.99
  • 1.40
  • 2020-09-30
  • 0.01
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  • 1.08
  • 0.97
  • 1.27
  • 2020-06-30
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  • 2020-03-31
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