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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 6.26% ，个人投资者持有 1.77亿份，占总份额的 93.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.12
  • 6.26
  • 1.77
  • 93.74
  • 1.88
  • 2024-12-31
  • 0.16
  • 8.29
  • 1.77
  • 91.71
  • 1.93
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 12.76
  • 1.78
  • 87.24
  • 2.04
  • 2023-12-31
  • 0.26
  • 12.71
  • 1.78
  • 87.29
  • 2.04
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 12.59
  • 1.80
  • 87.41
  • 2.06
  • 2022-12-31
  • 0.26
  • 12.53
  • 1.81
  • 87.47
  • 2.07
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 62.30
  • 0.16
  • 37.70
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 54.46
  • 0.15
  • 45.54
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 56.87
  • 0.14
  • 43.13
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 58.72
  • 0.13
  • 41.28
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 46.71
  • 0.11
  • 53.29
  • 0.21

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.15亿份，比上期增加 -39.14%， 期末净资产 1.62亿元，比上期增加 -32.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 1.15
  • -39.14
  • 1.62
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.88
  • -2.07
  • 2.39
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.92
  • -0.12
  • 2.39
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.93
  • -5.20
  • 2.36
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • -0.17
  • 2.49
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.04
  • -0.18
  • 2.33
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.04
  • -0.18
  • 2.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.04
  • -0.47
  • 2.36
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.05
  • -0.50
  • 2.40
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.06
  • 0.18
  • 2.49
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.06
  • -0.66
  • 2.55
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.07
  • -1.13
  • 2.52
  • 2022-09-30
  • 1.68
  • 0.00
  • 2.10
  • 402.99
  • 2.53
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.42
  • 23.40
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.29
  • 0.41
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.34
  • 2.74
  • 0.44
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.64
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.32
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.91
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.31
  • 10.58
  • 0.39
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.28
  • 31.95
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.62
  • 0.23
  • 2020-03-31
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