- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时富汇3个月定开债发起式 的基金机构持有 49.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 49.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- 2023-12-31
- 49.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- 2023-06-30
- 49.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- 2022-12-31
- 49.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- 2022-06-30
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2021-12-31
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2021-06-30
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2020-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2020-06-30
- 9.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.60
- 2019-12-31
- 9.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.60
博时富汇3个月定开债发起式 报告期末总份额 49.85亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 56.73亿元，比上期增加 -0.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- 0.00
- 56.73
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- -0.00
- 56.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- -0.00
- 56.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- -0.00
- 55.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- -0.00
- 54.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- 0.00
- 54.33
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.85
- 0.00
- 53.37
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 49.85
- -0.20
- 52.64
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 53.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 52.90
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 52.49
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 52.43
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 51.35
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 50.79
- 2021-03-31
- 49.85
- 2.00
- 49.95
- 2,278.59
- 50.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 7.50
- 2.10
- -78.12
- 2.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.60
- 0.00
- 9.56
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.60
- 0.00
- 9.59
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.60
- 0.00
- 9.68
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.60
- --
- 9.68