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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银养老2045A 的基金机构持有 0.84亿份，占总份额的 73.44% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 26.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.84
  • 73.44
  • 0.31
  • 26.56
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.84
  • 70.52
  • 0.35
  • 29.48
  • 1.20
  • 2023-06-30
  • 0.84
  • 68.27
  • 0.39
  • 31.73
  • 1.24
  • 2022-12-31
  • 0.84
  • 54.95
  • 0.69
  • 45.05
  • 1.54
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 13.15
  • 0.66
  • 86.85
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 13.61
  • 0.63
  • 86.39
  • 0.73
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 14.20
  • 0.60
  • 85.80
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 15.69
  • 0.54
  • 84.31
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 17.22
  • 0.48
  • 82.78
  • 0.58

工银养老2045A 报告期末总份额 1.14亿份，比上期增加 -0.87%， 期末净资产 1.25亿元，比上期增加 5.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.14
  • -0.87
  • 1.25
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.15
  • -1.68
  • 1.18
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.17
  • -2.34
  • 1.22
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.20
  • -1.56
  • 1.26
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.22
  • -1.66
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.24
  • -1.73
  • 1.39
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.26
  • -18.10
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 0.75
  • 0.00
  • 1.54
  • 95.96
  • 1.74
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.78
  • 3.14
  • 0.88
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.76
  • 1.56
  • 0.93
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.75
  • 1.88
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.73
  • 1.49
  • 0.96
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.72
  • 2.81
  • 0.94
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.70
  • 3.97
  • 0.96
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.68
  • 6.25
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.64
  • 3.85
  • 0.83
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.61
  • 5.70
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.58
  • 3.69
  • 0.65
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.56
  • --
  • 0.54

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