- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
宏利永利债券 的基金机构持有 2.66亿份,占总份额的 99.68% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.32%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.66
- 99.68
- 0.01
- 0.32
- 2.67
- 2023-06-30
- 2.65
- 99.36
- 0.02
- 0.64
- 2.67
- 2022-12-31
- 2.65
- 99.14
- 0.02
- 0.86
- 2.67
- 2022-06-30
- 2.65
- 98.63
- 0.04
- 1.37
- 2.69
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2020-12-31
- 0.10
- 98.23
- 0.00
- 1.77
- 0.10
- 2020-06-30
- 11.28
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 11.29
- 2019-12-31
- 8.26
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.26
宏利永利债券 报告期末总份额 35.77亿份,比上期增加 1,238.76%, 期末净资产 39.64亿元,比上期增加 1,243.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 69.64
- 36.54
- 35.77
- 1,238.76
- 39.64
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 2.67
- -0.41
- 2.95
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.01
- 2.68
- 0.62
- 3.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 2.67
- -0.11
- 3.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 2.67
- -0.11
- 3.01
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.05
- 2.67
- -1.39
- 3.00
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.01
- 2.71
- 0.90
- 3.15
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.02
- 2.69
- -0.39
- 3.06
- 2022-03-31
- 5.32
- 2.67
- 2.70
- 5,611.84
- 3.05
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.02
- 0.05
- 52.09
- 0.05
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.03
- 9.41
- 0.03
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.05
- 0.03
- -6.80
- 0.03
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.11
- 0.03
- -70.10
- 0.03
- 2020-12-31
- 0.00
- 5.56
- 0.10
- -98.20
- 0.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.62
- 5.66
- -49.83
- 5.73
- 2020-06-30
- 4.64
- 1.98
- 11.29
- 30.70
- 11.51
- 2020-03-31
- 1.97
- 1.60
- 8.64
- 4.52
- 8.86
- 2019-12-31
- 6.96
- 0.40
- 8.26
- --
- 8.32