- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
前海开源康颐平衡养老三年 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 7.88% ，个人投资者持有 1.82亿份，占总份额的 92.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.16
- 7.88
- 1.82
- 92.12
- 1.97
- 2023-12-31
- 0.16
- 7.82
- 1.83
- 92.18
- 1.99
- 2023-06-30
- 0.16
- 7.74
- 1.85
- 92.26
- 2.00
- 2022-12-31
- 0.17
- 7.82
- 1.95
- 92.18
- 2.11
- 2022-06-30
- 0.13
- 21.03
- 0.49
- 78.97
- 0.62
- 2021-12-31
- 0.13
- 21.06
- 0.49
- 78.94
- 0.62
- 2021-06-30
- 0.13
- 21.14
- 0.48
- 78.86
- 0.61
- 2020-12-31
- 0.13
- 21.30
- 0.48
- 78.70
- 0.61
- 2020-06-30
- 0.13
- 21.51
- 0.47
- 78.49
- 0.60
前海开源康颐平衡养老三年 报告期末总份额 1.96亿份，比上期增加 -0.52%， 期末净资产 1.72亿元，比上期增加 1.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 1.96
- -0.52
- 1.72
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.97
- -0.29
- 1.69
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 1.98
- -0.53
- 1.71
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.99
- -0.31
- 1.77
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 1.99
- -0.59
- 1.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 2.00
- -2.46
- 1.91
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 2.06
- -2.76
- 2.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.14
- 2.11
- -6.17
- 2.04
- 2022-09-30
- 1.64
- 0.00
- 2.25
- 264.89
- 2.15
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- 0.08
- 0.66
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- 0.09
- 0.65
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- 0.19
- 0.69
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- 0.16
- 0.67
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.15
- 0.70
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.61
- 0.66
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.66
- 0.69
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.32
- 0.65
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.79
- 0.62
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.60
- --
- 0.59