- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银鑫日享短债C 的基金机构持有 2.92亿份，占总份额的 40.21% ，个人投资者持有 4.35亿份，占总份额的 59.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.92
- 40.21
- 4.35
- 59.79
- 7.27
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.44
- 2.50
- 99.56
- 2.51
- 2023-06-30
- 0.11
- 8.48
- 1.22
- 91.52
- 1.33
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.54
- 100.00
- 1.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.08
- 3.55
- 99.92
- 3.55
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 12.23
- 100.00
- 12.23
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
兴银鑫日享短债C 报告期末总份额 6.37亿份，比上期增加 -12.43%， 期末净资产 7.09亿元，比上期增加 -12.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.14
- 7.04
- 6.37
- -12.43
- 7.09
- 2024-06-30
- 10.21
- 6.44
- 7.27
- 108.05
- 8.09
- 2024-03-31
- 2.60
- 1.62
- 3.49
- 39.11
- 3.86
- 2023-12-31
- 0.57
- 4.57
- 2.51
- -61.44
- 2.75
- 2023-09-30
- 9.42
- 4.24
- 6.51
- 388.58
- 7.13
- 2023-06-30
- 0.34
- 0.24
- 1.33
- 8.10
- 1.45
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.36
- 1.23
- -20.09
- 1.33
- 2022-12-31
- 0.11
- 1.50
- 1.54
- -47.39
- 1.65
- 2022-09-30
- 0.63
- 1.25
- 2.93
- -17.41
- 3.17
- 2022-06-30
- 0.28
- 2.12
- 3.55
- -34.12
- 3.82
- 2022-03-31
- 1.90
- 8.74
- 5.39
- -55.93
- 5.74
- 2021-12-31
- 12.41
- 0.24
- 12.23
- 16,914.45
- 12.96
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.03
- 0.07
- 611.29
- 0.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 30.64
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -12.13
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 1.09
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -57.34
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.02
- -51.91
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.15
- 0.04
- -77.94
- 0.04
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.47
- 0.19
- --
- 0.19