- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华润元大安鑫灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.17
- 97.70
- 0.00
- 2.30
- 0.18
- 2021-12-31
- 0.92
- 99.38
- 0.01
- 0.62
- 0.93
- 2021-06-30
- 1.37
- 99.65
- 0.00
- 0.35
- 1.38
- 2020-12-31
- 1.56
- 99.56
- 0.01
- 0.44
- 1.57
- 2020-06-30
- 0.87
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 0.87
- 2019-12-31
- 0.44
- 76.56
- 0.13
- 23.44
- 0.57
华润元大安鑫灵活配置混合C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -15.43%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -19.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -15.43
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.00
- 8.63
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -91.51
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 118.83
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.05
- 0.01
- -85.83
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.18
- 0.04
- -79.27
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.79
- 0.18
- -79.19
- 0.31
- 2022-03-31
- 0.58
- 0.66
- 0.85
- -8.46
- 1.42
- 2021-12-31
- 0.29
- 0.65
- 0.93
- -27.93
- 1.76
- 2021-09-30
- 0.57
- 0.65
- 1.29
- -6.34
- 2.37
- 2021-06-30
- 0.93
- 0.97
- 1.38
- -2.49
- 2.56
- 2021-03-31
- 0.81
- 0.97
- 1.41
- -9.71
- 2.51
- 2020-12-31
- 0.83
- 0.56
- 1.57
- 20.69
- 2.80
- 2020-09-30
- 0.77
- 0.35
- 1.30
- 48.80
- 2.10
- 2020-06-30
- 0.60
- 0.23
- 0.87
- 72.54
- 1.24
- 2020-03-31
- 0.25
- 0.32
- 0.51
- -11.86
- 0.65
- 2019-12-31
- 0.54
- 0.60
- 0.57
- -9.69
- 0.78
- 2019-09-30
- 0.63
- 0.00
- 0.63
- --
- 0.81