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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华润元大安鑫灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 97.70
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.92
  • 99.38
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.93
  • 2021-06-30
  • 1.37
  • 99.65
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.38
  • 2020-12-31
  • 1.56
  • 99.56
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.57
  • 2020-06-30
  • 0.87
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 76.56
  • 0.13
  • 23.44
  • 0.57

华润元大安鑫灵活配置混合C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 1.84%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 17.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • -97.39
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2,897.97
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.43
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.00
  • 8.63
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -91.51
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 118.83
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.01
  • -85.83
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.04
  • -79.27
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.79
  • 0.18
  • -79.19
  • 0.31
  • 2022-03-31
  • 0.58
  • 0.66
  • 0.85
  • -8.46
  • 1.42
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.65
  • 0.93
  • -27.93
  • 1.76
  • 2021-09-30
  • 0.57
  • 0.65
  • 1.29
  • -6.34
  • 2.37
  • 2021-06-30
  • 0.93
  • 0.97
  • 1.38
  • -2.49
  • 2.56
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 0.97
  • 1.41
  • -9.71
  • 2.51
  • 2020-12-31
  • 0.83
  • 0.56
  • 1.57
  • 20.69
  • 2.80
  • 2020-09-30
  • 0.77
  • 0.35
  • 1.30
  • 48.80
  • 2.10
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 0.23
  • 0.87
  • 72.54
  • 1.24
  • 2020-03-31
  • 0.25
  • 0.32
  • 0.51
  • -11.86
  • 0.65
  • 2019-12-31
  • 0.54
  • 0.60
  • 0.57
  • -9.69
  • 0.78
  • 2019-09-30
  • 0.63
  • 0.00
  • 0.63
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  • 0.81

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