--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

中欧滚利一年滚动持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32

中欧滚利一年滚动持有债券C 报告期末总份额 0.04亿份,比上期增加 -23.31%, 期末净资产 0.05亿元,比上期增加 -23.22%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -23.31
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.06
  • -35.82
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.63
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -18.58
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.11
  • 3.64
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.11
  • -67.51
  • 0.11
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.90
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.32
  • 7.89
  • 0.33
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.30
  • --
  • 0.31

热销基金

同类基金排行