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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

中欧滚利一年滚动持有债券A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 20.56% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 79.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 20.56
  • 0.21
  • 79.44
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.95
  • 77.04
  • 0.28
  • 22.96
  • 1.23
  • 2020-12-31
  • 0.95
  • 34.23
  • 1.83
  • 65.77
  • 2.78
  • 2020-06-30
  • 1.25
  • 33.65
  • 2.47
  • 66.35
  • 3.72

中欧滚利一年滚动持有债券A 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -7.86%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -7.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • -7.86
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.27
  • -78.24
  • 0.29
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.03
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.41
  • 1.23
  • -53.28
  • 1.31
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.64
  • -4.90
  • 2.78
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.94
  • 2.78
  • -25.31
  • 2.90
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.72
  • 0.02
  • 3.82
  • 2020-06-30
  • 1.53
  • 0.00
  • 3.72
  • 70.01
  • 3.83
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.00
  • 2.19
  • --
  • 2.26

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