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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇安嘉诚债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2022-06-30
  • 0.74
  • 37.45
  • 1.24
  • 62.55
  • 1.98
  • 2021-12-31
  • 0.75
  • 18.85
  • 3.25
  • 81.15
  • 4.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.49
  • 100.00
  • 2.49
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.03
  • 100.00
  • 3.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 7.85
  • 100.00
  • 7.85
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 7.85
  • 100.00
  • 7.85

汇安嘉诚债券C 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -9.22%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 -9.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.31
  • -9.22
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.34
  • -8.30
  • 0.34
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.37
  • -12.12
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.42
  • -11.62
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.48
  • -11.82
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.54
  • -14.79
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.63
  • -17.44
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.77
  • -47.91
  • 0.78
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.55
  • 1.48
  • -25.47
  • 1.52
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.87
  • 1.98
  • -29.66
  • 2.10
  • 2022-03-31
  • 0.67
  • 1.86
  • 2.81
  • -29.65
  • 3.03
  • 2021-12-31
  • 2.04
  • 0.89
  • 4.00
  • 40.39
  • 4.35
  • 2021-09-30
  • 1.48
  • 1.11
  • 2.85
  • 14.57
  • 3.06
  • 2021-06-30
  • 0.87
  • 0.86
  • 2.49
  • 0.65
  • 2.62
  • 2021-03-31
  • 0.68
  • 1.24
  • 2.47
  • -18.47
  • 2.57
  • 2020-12-31
  • 0.95
  • 1.59
  • 3.03
  • -17.43
  • 3.12
  • 2020-09-30
  • 1.96
  • 6.13
  • 3.67
  • -53.20
  • 3.75
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • 0.00
  • 8.27
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
  • 0.00
  • 8.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.85
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