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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发民玉纯债A 的基金机构持有 14.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.10
  • 2023-12-31
  • 22.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.10
  • 2023-06-30
  • 2.90
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.90
  • 2022-12-31
  • 3.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.00
  • 2022-06-30
  • 3.00
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.00
  • 2021-12-31
  • 3.49
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 3.50
  • 2021-06-30
  • 3.00
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.00
  • 2020-12-31
  • 3.00
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 3.01
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 5.01

广发民玉纯债A 报告期末总份额 14.10亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 15.01亿元，比上期增加 0.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.10
  • -0.00
  • 15.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 8.00
  • 14.10
  • -36.20
  • 15.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.10
  • -0.00
  • 23.32
  • 2023-12-31
  • 19.20
  • 0.00
  • 22.10
  • 661.08
  • 23.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.90
  • 0.00
  • 3.02
  • 2023-06-30
  • 2.90
  • 3.00
  • 2.90
  • -3.25
  • 3.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.08
  • 3.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.14
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 3.00
  • -14.13
  • 3.12
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 0.00
  • 3.50
  • 16.44
  • 3.62
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 3.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 3.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.04
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • -0.07
  • 2.99
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 3.01
  • -39.96
  • 2.97
  • 2020-06-30
  • 4.02
  • 1.01
  • 5.01
  • 149.86
  • 5.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
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  • 2.03

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