- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添泽纯债A 的基金机构持有 18.56亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 2023-12-31
- 18.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 2023-06-30
- 18.56
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.57
- 2022-12-31
- 18.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 2022-06-30
- 18.56
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.57
- 2021-12-31
- 18.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 2021-06-30
- 31.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.55
- 2020-12-31
- 43.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.71
- 2020-06-30
- 43.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.71
招商添泽纯债A 报告期末总份额 18.57亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 19.98亿元，比上期增加 0.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- -0.00
- 19.98
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- -0.00
- 19.96
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 0.00
- 19.88
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 0.00
- 19.88
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- -0.00
- 19.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 0.00
- 19.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 0.00
- 19.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- -0.01
- 19.46
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 0.00
- 19.62
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 0.00
- 19.35
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.57
- 0.00
- 19.29
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.59
- 18.57
- -3.07
- 19.20
- 2021-09-30
- 0.00
- 12.40
- 19.15
- -39.29
- 19.54
- 2021-06-30
- 0.59
- 0.00
- 31.55
- 1.90
- 31.86
- 2021-03-31
- 0.00
- 12.75
- 30.96
- -29.17
- 32.37
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 43.71
- 0.00
- 45.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 43.71
- 0.00
- 44.86
- 2020-06-30
- 62.28
- 19.37
- 43.71
- --
- 46.96