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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

华夏价值精选混合A 的基金机构持有 3.04亿份，占总份额的 61.73% ，个人投资者持有 1.89亿份，占总份额的 38.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 3.04
  • 61.73
  • 1.89
  • 38.27
  • 4.93
  • 2025-12-31
  • 2.80
  • 54.41
  • 2.34
  • 45.59
  • 5.14
  • 2025-06-30
  • 2.63
  • 54.05
  • 2.24
  • 45.95
  • 4.87
  • 2024-12-31
  • 1.39
  • 38.53
  • 2.21
  • 61.47
  • 3.60
  • 2024-06-30
  • 2.03
  • 45.30
  • 2.45
  • 54.70
  • 4.47
  • 2023-12-31
  • 2.13
  • 46.99
  • 2.41
  • 53.01
  • 4.54
  • 2023-06-30
  • 0.53
  • 19.03
  • 2.24
  • 80.97
  • 2.77
  • 2022-12-31
  • 0.88
  • 28.76
  • 2.18
  • 71.24
  • 3.05
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 6.57
  • 1.83
  • 93.43
  • 1.96
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.68
  • 2.06
  • 99.32
  • 2.07
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 2.54
  • 99.45
  • 2.55
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 4.10
  • 99.74
  • 4.11
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.43
  • 12.06
  • 99.57
  • 12.11

华夏价值精选混合A 报告期末总份额 4.93亿份，比上期增加 -10.28%， 期末净资产 10.69亿元，比上期增加 0.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.33
  • 0.89
  • 4.93
  • -10.28
  • 10.69
  • 2026-03-31
  • 0.94
  • 0.59
  • 5.49
  • 6.81
  • 10.67
  • 2025-12-31
  • 0.85
  • 0.63
  • 5.14
  • 4.49
  • 9.93
  • 2025-09-30
  • 1.41
  • 1.36
  • 4.92
  • 1.00
  • 9.64
  • 2025-06-30
  • 1.68
  • 0.31
  • 4.87
  • 39.13
  • 7.79
  • 2025-03-31
  • 0.39
  • 0.49
  • 3.50
  • -2.76
  • 5.33
  • 2024-12-31
  • 0.30
  • 0.81
  • 3.60
  • -12.55
  • 4.64
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.48
  • 4.12
  • -7.89
  • 5.49
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 0.20
  • 4.47
  • 3.80
  • 5.26
  • 2024-03-31
  • 0.46
  • 0.69
  • 4.31
  • -5.10
  • 5.01
  • 2023-12-31
  • 1.24
  • 0.73
  • 4.54
  • 12.60
  • 5.67
  • 2023-09-30
  • 1.52
  • 0.26
  • 4.03
  • 45.75
  • 5.37
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 1.01
  • 2.77
  • -18.20
  • 3.78
  • 2023-03-31
  • 0.83
  • 0.50
  • 3.38
  • 10.72
  • 4.70
  • 2022-12-31
  • 1.34
  • 0.17
  • 3.05
  • 62.15
  • 4.06
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.24
  • 1.88
  • -4.00
  • 2.26
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.21
  • 1.96
  • -4.76
  • 2.70
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.16
  • 2.06
  • -0.57
  • 2.55
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 2.07
  • -7.59
  • 3.03
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.46
  • 2.24
  • -12.25
  • 3.14
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.92
  • 2.55
  • -22.39
  • 3.64
  • 2021-03-31
  • 0.82
  • 1.64
  • 3.29
  • -19.94
  • 4.80
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 1.60
  • 4.11
  • -25.54
  • 6.14
  • 2020-09-30
  • 0.73
  • 7.32
  • 5.52
  • -54.42
  • 6.76
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 10.94
  • 12.11
  • -46.90
  • 13.54
  • 2020-03-31
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