- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致元42个月定期债券 的基金机构持有 79.32亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.32
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 79.37
- 2023-12-31
- 79.32
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 79.37
- 2023-06-30
- 79.32
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 79.37
- 2022-12-31
- 22.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.30
- 2022-06-30
- 22.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.30
- 2021-12-31
- 22.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.30
- 2021-06-30
- 22.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.30
- 2020-12-31
- 22.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.30
- 2020-06-30
- 22.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.30
- 2019-12-31
- 22.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.30
嘉实致元42个月定期债券 报告期末总份额 79.37亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 79.90亿元，比上期增加 -1.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.37
- 0.00
- 79.90
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.37
- 0.00
- 80.91
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.37
- 0.00
- 80.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.37
- 0.00
- 79.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.37
- 0.00
- 80.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.37
- 0.00
- 79.77
- 2023-03-31
- 74.37
- 17.30
- 79.37
- 255.85
- 80.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 22.33
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 23.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 22.81
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 22.63
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 22.45
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 23.22
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 22.93
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 22.74
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 22.55
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 23.08
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 22.79
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- 0.00
- 22.58
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.30
- --
- 22.40