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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商丰裕纯债A 的基金机构持有 14.29亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • 2023-12-31
  • 14.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • 2023-06-30
  • 14.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • 2022-12-31
  • 14.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • 2022-06-30
  • 14.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • 2021-12-31
  • 4.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • 2021-06-30
  • 4.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • 2020-12-31
  • 4.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • 2020-06-30
  • 4.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.93

浙商丰裕纯债A 报告期末总份额 9.51亿份，比上期增加 -33.41%， 期末净资产 9.99亿元，比上期增加 -33.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 13.32
  • 18.09
  • 9.51
  • -33.41
  • 9.99
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • -0.00
  • 14.94
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • -0.00
  • 15.89
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • -0.00
  • 15.79
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • -0.00
  • 15.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • -0.00
  • 15.61
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • -0.00
  • 15.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • -0.00
  • 15.39
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.29
  • -0.00
  • 15.40
  • 2022-06-30
  • 23.72
  • 14.36
  • 14.29
  • 189.80
  • 15.28
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • -0.00
  • 5.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • -0.00
  • 5.20
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • -0.00
  • 5.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • -0.00
  • 5.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • -0.00
  • 5.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • -0.00
  • 5.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.93
  • -0.00
  • 4.98
  • 2020-06-30
  • 8.97
  • 5.04
  • 4.93
  • 392.80
  • 4.98
  • 2020-03-31
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