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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

工银瑞弘3个月定开发起式债券 的基金机构持有 125.55亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 125.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 125.55
  • 2025-06-30
  • 95.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 95.64
  • 2024-12-31
  • 95.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 95.64
  • 2024-06-30
  • 90.69
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 90.69
  • 2023-12-31
  • 90.69
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 90.69
  • 2023-06-30
  • 140.69
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.69
  • 2022-12-31
  • 140.69
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.69
  • 2022-06-30
  • 140.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 2021-12-31
  • 140.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 2021-06-30
  • 140.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 2020-12-31
  • 140.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 2020-06-30
  • 140.79
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79

工银瑞弘3个月定开发起式债券 报告期末总份额 125.55亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 126.52亿元，比上期增加 0.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 125.55
  • 0.00
  • 126.52
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 125.55
  • 0.00
  • 126.48
  • 2025-12-31
  • 29.91
  • 0.00
  • 125.55
  • 31.27
  • 126.28
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 95.64
  • -0.00
  • 95.72
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 95.64
  • 0.00
  • 96.17
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 95.64
  • -0.00
  • 95.91
  • 2024-12-31
  • 4.95
  • 0.00
  • 95.64
  • 5.45
  • 96.86
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 90.69
  • 0.00
  • 90.63
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 90.69
  • 0.00
  • 91.06
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 90.69
  • -0.00
  • 90.89
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 90.69
  • -0.00
  • 91.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 50.00
  • 90.69
  • -35.54
  • 90.74
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.69
  • 0.00
  • 141.77
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.69
  • 0.00
  • 141.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 140.69
  • -0.07
  • 141.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 0.00
  • 142.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 0.00
  • 141.80
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 0.00
  • 141.71
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 0.00
  • 141.97
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 0.00
  • 141.80
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 0.00
  • 141.50
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 0.00
  • 141.98
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 0.00
  • 141.51
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 140.79
  • 0.00
  • 139.73
  • 2020-06-30
  • 61.27
  • 0.00
  • 140.79
  • 77.03
  • 140.32
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