- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞弘3个月定开发起式债券 的基金机构持有 90.69亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 90.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 90.69
- 2023-12-31
- 90.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 90.69
- 2023-06-30
- 140.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 140.69
- 2022-12-31
- 140.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 140.69
- 2022-06-30
- 140.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 2021-12-31
- 140.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 2021-06-30
- 140.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 2020-12-31
- 140.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 2020-06-30
- 140.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 140.79
工银瑞弘3个月定开发起式债券 报告期末总份额 90.69亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 90.63亿元，比上期增加 -0.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 90.69
- 0.00
- 90.63
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 90.69
- 0.00
- 91.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 90.69
- -0.00
- 90.89
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 90.69
- -0.00
- 91.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 50.00
- 90.69
- -35.54
- 90.74
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 140.69
- 0.00
- 141.77
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 140.69
- 0.00
- 141.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 140.69
- -0.07
- 141.16
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 0.00
- 142.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 0.00
- 141.80
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 0.00
- 141.71
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 0.00
- 141.97
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 0.00
- 141.80
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 0.00
- 141.50
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 0.00
- 141.98
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 0.00
- 141.51
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 140.79
- 0.00
- 139.73
- 2020-06-30
- 61.27
- 0.00
- 140.79
- 77.03
- 140.32
- 2020-03-31
- 79.43
- 10.00
- 79.53
- --
- 80.42