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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈鸿利收益混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.06
  • 1.61
  • 98.94
  • 1.63
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 7.77
  • 0.97
  • 92.23
  • 1.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13

宝盈鸿利收益混合C 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -4.10%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 11.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -4.10
  • 0.38
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.31
  • -2.75
  • 0.34
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.32
  • -6.12
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.34
  • -2.17
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.35
  • -3.03
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.36
  • 4.09
  • 0.61
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.35
  • -2.60
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.36
  • 3.84
  • 0.62
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.34
  • -4.78
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.36
  • -3.04
  • 0.80
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.37
  • -4.79
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 0.39
  • -11.35
  • 0.97
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.32
  • 0.44
  • -23.98
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.43
  • 0.58
  • -32.01
  • 1.66
  • 2021-03-31
  • 0.85
  • 1.63
  • 0.85
  • -47.70
  • 2.02
  • 2020-12-31
  • 0.68
  • 1.13
  • 1.63
  • -21.74
  • 4.13
  • 2020-09-30
  • 3.28
  • 2.25
  • 2.08
  • 97.10
  • 4.40
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 0.59
  • 1.06
  • 169.29
  • 2.19
  • 2020-03-31
  • 0.79
  • 0.53
  • 0.39
  • 200.85
  • 0.62
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.13
  • 0.13
  • 649.57
  • 0.18
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • --
  • 0.02

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