- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏鼎琪三个月定开债券 的基金机构持有 19.62亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- 2023-12-31
- 19.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- 2023-06-30
- 19.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- 2022-12-31
- 19.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 2022-06-30
- 19.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 2021-12-31
- 19.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 2021-06-30
- 19.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 2020-12-31
- 19.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 2020-06-30
- 9.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.61
- 2019-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
华夏鼎琪三个月定开债券 报告期末总份额 19.62亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 20.45亿元，比上期增加 0.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- -0.00
- 20.45
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- 0.00
- 20.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- -0.00
- 20.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- 0.00
- 20.35
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- 0.00
- 20.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.62
- -0.00
- 20.35
- 2023-03-31
- 17.52
- 17.06
- 19.62
- 2.40
- 20.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 0.00
- 19.67
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 0.00
- 20.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 0.00
- 19.92
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- -0.00
- 20.17
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- -0.00
- 20.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 0.00
- 20.04
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 0.00
- 19.80
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 0.00
- 20.34
- 2020-12-31
- 9.55
- 0.00
- 19.16
- 99.43
- 20.23
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.61
- 0.00
- 10.04
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.61
- 0.00
- 10.11
- 2020-03-31
- 7.51
- 0.00
- 9.61
- 357.45
- 10.30
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.13
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.11