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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

宝盈新价值混合C 的基金机构持有 1.86亿份,占总份额的 94.71% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 5.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 1.86
  • 94.71
  • 0.10
  • 5.29
  • 1.96
  • 2023-06-30
  • 1.32
  • 87.66
  • 0.19
  • 12.34
  • 1.50
  • 2022-12-31
  • 1.11
  • 95.31
  • 0.05
  • 4.69
  • 1.16
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 30.97
  • 0.03
  • 69.03
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

宝盈新价值混合C 报告期末总份额 1.96亿份,比上期增加 74.76%, 期末净资产 5.31亿元,比上期增加 76.05%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.91
  • 0.07
  • 1.96
  • 74.76
  • 5.31
  • 2023-09-30
  • 0.65
  • 1.03
  • 1.12
  • -25.25
  • 3.01
  • 2023-06-30
  • 1.26
  • 0.87
  • 1.50
  • 35.94
  • 4.09
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.24
  • 1.11
  • -5.04
  • 3.05
  • 2022-12-31
  • 0.97
  • 0.06
  • 1.16
  • 357.89
  • 3.00
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.02
  • 0.25
  • 423.99
  • 0.66
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.05
  • 31.97
  • 0.14
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -17.79
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.04
  • -12.07
  • 0.12
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.05
  • 24.54
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.04
  • -2.79
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.04
  • -19.34
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.05
  • -18.50
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.06
  • 142.73
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.03
  • -64.41
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.07
  • 208.74
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.02
  • 253.60
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.01

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