- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中加民丰纯债A 的基金机构持有 4.99亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2023-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2022-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2022-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2021-12-31
- 5.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 2021-06-30
- 5.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 2020-12-31
- 5.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 2020-06-30
- 5.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 2019-12-31
- 6.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.50
中加民丰纯债A 报告期末总份额 4.99亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 5.18亿元,比上期增加 1.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.18
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.55
- 4.99
- -9.92
- 5.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- -0.00
- 5.81
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- -0.00
- 5.78
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- -0.00
- 5.72
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- -0.00
- 5.64
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 0.00
- 5.82
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 0.00
- 5.78
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- -0.00
- 5.72
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- -0.00
- 5.73
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.96
- 5.54
- -14.76
- 5.73
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.50
- -0.00
- 6.59
- 2019-09-30
- 7.99
- 3.50
- 6.50
- --
- 6.53