- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银宁享债券 的基金机构持有 9.97亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 9.97
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.97
- 2023-06-30
- 9.97
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.97
- 2022-12-31
- 9.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.97
- 2022-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2021-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2021-06-30
- 0.10
- 99.12
- 0.00
- 0.88
- 0.10
- 2020-12-31
- 1.00
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 1.00
- 2020-06-30
- 5.10
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.10
中银宁享债券 报告期末总份额 9.97亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 10.40亿元，比上期增加 1.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 9.97
- 0.02
- 10.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.01
- 10.41
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.03
- 10.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.01
- 10.36
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.36
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.28
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.18
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.05
- 9.97
- -0.50
- 10.12
- 2021-09-30
- 20.34
- 10.42
- 10.02
- 9,858.10
- 10.07
- 2021-06-30
- 0.10
- 0.50
- 0.10
- -79.95
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.50
- 1.00
- 0.50
- -49.88
- 0.50
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.10
- 1.00
- -75.59
- 1.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.00
- 4.10
- -19.60
- 4.05
- 2020-06-30
- 0.00
- 5.00
- 5.10
- --
- 5.02