- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联恒鑫纯债A 的基金机构持有 17.70亿份，占总份额的 99.76% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 17.70
- 99.76
- 0.04
- 0.24
- 17.74
- 2023-12-31
- 17.70
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 17.70
- 2023-06-30
- 17.70
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 17.70
- 2022-12-31
- 3.72
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 3.72
- 2022-06-30
- 12.94
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.94
- 2021-12-31
- 17.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 17.25
- 2021-06-30
- 33.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.44
- 2020-12-31
- 97.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.16
- 2020-06-30
- 53.42
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 53.43
- 2019-12-31
- 30.66
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.66
国联恒鑫纯债A 报告期末总份额 0.77亿份，比上期增加 -95.64%， 期末净资产 0.80亿元，比上期增加 -95.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.87
- 17.84
- 0.77
- -95.64
- 0.80
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.01
- 17.74
- 0.19
- 18.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.71
- 0.01
- 18.99
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.70
- 0.01
- 18.75
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.70
- 0.00
- 18.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 17.69
- 17.70
- -49.99
- 18.39
- 2023-03-31
- 31.67
- 0.00
- 35.40
- 850.63
- 38.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 6.58
- 3.72
- -63.85
- 3.98
- 2022-09-30
- 1.42
- 4.06
- 10.30
- -20.41
- 11.01
- 2022-06-30
- 2.37
- 4.39
- 12.94
- -13.53
- 13.70
- 2022-03-31
- 0.96
- 3.24
- 14.97
- -13.26
- 15.72
- 2021-12-31
- 0.96
- 7.35
- 17.25
- -27.01
- 18.02
- 2021-09-30
- 4.85
- 14.65
- 23.64
- -29.31
- 24.39
- 2021-06-30
- 0.00
- 9.84
- 33.44
- -22.73
- 34.15
- 2021-03-31
- 0.00
- 53.88
- 43.28
- -55.45
- 44.24
- 2020-12-31
- 54.19
- 0.00
- 97.16
- 126.08
- 98.82
- 2020-09-30
- 0.00
- 10.45
- 42.98
- -19.56
- 43.76
- 2020-06-30
- 10.47
- 9.82
- 53.43
- 1.24
- 54.59
- 2020-03-31
- 22.12
- 0.00
- 52.77
- 72.14
- 55.05
- 2019-12-31
- 23.65
- 5.09
- 30.66
- --
- 31.15